关于张家口市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

张家口市财政局局长 李艺

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对世纪变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，着力优化财政收支管理，精准落实稳经济一揽子政策措施，全力优化营商环境，强化冬奥会筹办等重大任务财力支撑，有效防控化解财政风险，深化财政管理改革，全力推动财政工作提质增效，为交好本地发展优异答卷提供有力保障，较好地完成了市第十五届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。

（一）全市及市本级预算执行情况

1.一般公共预算完成情况。2022年全市一般公共预算收入完成169.52亿元，为调整预算的100.20%，同比降低9.04%，主要是受增值税留抵退税22.8亿元影响所致，剔除此因素后，可比口径完成192.32亿元，增长1.46%，其中，市本级一般公共预算收入完成40.1亿元，为调整预算的87.88%，同比降低28.12%，主要是受增值税留抵退税8.6亿元影响所致，剔除此因素后，可比口径完成48.7亿元，下降15.18%。全市一般公共预算支出603.08亿元，为调整预算的84.89%，同比增长11.18%，民生领域支出达476.04亿元，占全部支出的78.94%。其中，市本级一般公共预算支出128.40亿元，为调整预算的72.74%，同比增长17.30%。

2.政府性基金预算完成情况。2022年全市政府性基金收入完成118.12亿元，为调整预算的93.19%，同比下降11.70%，主要是由于房地产市场疲软，导致全市土地出让金入库较上年减少14.4亿元。其中，市本级政府性基金收入完成44.05亿元，为调整预算的134.18%，同比增长19.18%。全市政府性基金支出181.76亿元，为调整预算的52.72%，同比增长39.79%。其中，市本级政府性基金支出28.46亿元，为调整预算的45.24%，同比增长5.81%。

3.国有资本经营预算完成情况。2022年全市国有资本经营预算收入完成1083万元，为调整预算的235.43%。其中，市本级完成本级收入1003万元，为调整预算的278.61%。全市国有资本经营预算支出1344万元，为调整预算的68.92%。其中，市本级国有资本经营预算支出740万元，为调整预算的70.48%。

4.社保基金预算完成情况。2022年全市社会保险基金预算收入完成151.14亿元，为预算的105.84%。其中，市本级社会保险基金预算收入完成89.58亿元，为预算的108.11%。全市社会保险基金支出完成135.79亿元，为预算的99.10%。其中，市本级社会保险基金支出完成78.92亿元，为预算的96.78%。

（二）全市和市本级政府债务情况

1.政府债务余额情况

截至2022年末，全市政府债务余额1046.24亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管理区、塞北管理区）政府债务余额312.51亿元，市辖区399.3亿元，省管县334.43亿元。按债务类型划分：一般债务424.73亿元，专项债务621.51亿元。按债务类别划分：政府债券余额1041.1亿元，非政府债券形式的存量债务余额5.14亿元。

2.政府债务还本付息情况

2022年全市政府债券还本付息共计100.21亿元，含本金66.99亿元，利息33.22亿元。其中：通过再融资债券偿还52.88亿元，财政资金偿还47.33亿元。市县两级财政都已将政府债券还本付息全部纳入年初预算予以保障，市级财政克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本级及市管区还本付息资金按时缴纳。预计未来三年，全市还本付息总计约402.26亿元，其中：2023年157.49亿元，2024年99.28亿元，2025年145.49亿元。

（三）落实市人大决议和重点工作开展情况

一年来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财政部门坚持以稳慎、提质、进位为目标，深入开展“学总书记讲话，谋张家口发展”“解放思想、真抓实干，交好本地发展优异答卷大讨论”和“奥运经济推进年”“项目建设提速年”“营商环境提升年”等活动，团结奋斗、攻坚克难，全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险，各项财政目标任务圆满完成。

——坚持保障重点，重大战略任务顺利推进。一是保障冬奥会成功举办。全力做好冬奥会筹办资金保障，争取上级资金6.38亿元，争取北京冬奥组委补助经费7.24亿元，同时全力筹措市本级资金5.57亿元，确保赛区冬奥会和冬残奥会顺利圆满举办。支持后冬奥经济发展，统筹资金7107万元，推动全市体育事业发展水平稳步提升。二是支持“首都两区”建设扎实推进。争取上级生态环境领域资金14.49亿元，为推进自然资源、生态环境、林业和草原等工作提供重要支撑。统筹资金7.45亿元，支持水源综合治理、污染治理和节能减碳、重点区域生态保护与修复等重要项目建设。完善农村地区冬季清洁取暖运行补助政策，筹集资金7819万元，保障农户温暖过冬，支持大气质量始终保持优良水平。统筹资金3.94亿元，重点支持全市水利发展工程建设、县区河湖巡查、大中型水库移民扶持等工作开展，有效保障首都水源涵养功能区建设。三是持续助力乡村振兴。全力筹集各级衔接资金36.82亿元，其中产业项目占比60.14%，超出考核要求8.14个百分点，有效支持农村特色优势产业发展和基础设施完善提升。推动省级乡村振兴示范区建设，争取省级示范区建设补助资金1.5亿元，推进宜居宜业和美乡村建设。落实各类资金19.3亿元，积极支持改善农村人居环境、抓好粮食作物生产、保障农副产品供给、强化现代农业基础支撑等重要工作。下达耕地地力保护补贴7.78亿元，发放三批中央种粮农民一次性补贴2.52亿元，全力保障粮食安全和重要农产品稳产保供。引导县区建立土地出让收入统筹调剂使用机制，2022年土地出让收益用于农业农村比例达到53.97%，达到考核要求。

——坚持精准高效，财政稳经济政策落实落细。一是市场主体活力提振恢复。加快实施组合式税费支持政策，累计为16.4万户次纳税人减、免、缓、退税费81.4亿元。落实国有房屋租金减免政策，全市减免租金1508万元，惠及1201户市场主体。完善涉企直达资金管理模式，下达资金1.13亿元，支持企业纾困发展。二是财政金融合力作用充分发挥。持续放大中小企业融资贷款风险补偿资金池作用，通过“政银担”“政银保”“应急转贷”等融资模式，推动银行、保险、担保公司全力支持企业发展，为591户企业提供担保、承保6.33亿元；办理应急转贷66笔、金额48.33亿元，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。设立知识产权质押融资风险补偿资金池，建立“政银保评”风险共担机制，为51家企业融资贷款1.41亿元，有效破除科技型企业融资瓶颈。争取省级降费奖补资金1985.71万元，降低融资担保费率。引导政府性融资担保机构为中小微企业、三农主体等提供融资支持30.32亿元，支持中小微企业融资发展，其中为符合条件的受疫情影响较大的交通运输、零售等行业主体提供融资支持1.81亿。三是政府采购营商环境持续优化。严格落实面对中小微企业预留份额、价格扣除等政策，取消政府采购投标保证金，清理192个项目，退还中小微企业沉淀资金3219.53万元。明确代理服务费由中标供应商支付改为采购人支付，有效减轻企业负担。对全市771个项目开展门槛壁垒排查清理，助力政府采购营商环境不断优化。市本级完成备案项目609个，采购金额12.4亿元。四是服务商贸经济加快恢复。统筹资金1200万元，专项支持全市农产品供应链建设，有效提高农产品流通效率。拨付资金894.13万元，支持品牌连锁、崇礼菜单、电商发展、汽车消费、家政提升等商贸工作顺利开展。安排经费2420万元，持续加大对质量强市、食品药品监管、市场监管执法、知识产权保护等重点工作支持力度，为各类市场主体健康发展营造良好环境。五是“三乱”行为有效遏制。开展市本级“三乱”专项整治工作，重点核查五个市直部门，市本级334家单位、19个县区同步完成自查自纠工作。专项检查各级执收部门对行政事业性收费和政府性基金政策的贯彻落实情况，重点抽查了7个执收部门和6个县区，健全完善遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。

——坚持输血造血，政府投资效应持续放大。一是用好专项债券。紧盯国家、省级项目支持方向，通过积极谋划储备，全力争取政府债券资金，共争取新增政府债券资金182.87亿元，较2021年增长37.88%，其中专项债券资金142.99亿元，支持重点项目建设176个。强化专项债券管理，8月份开始对项目开工情况进行台账管理，每月调度项目进展，确保债券项目快速推进，提高债券资金使用效益。二是激发投资活力。发挥P P P模式支持经济发展效能作用，发布P P P项目25个，入库5个，落地3个，总投资12.07亿元，撬动社会资本11.84亿元。充分发挥财政投融资职能，采取市场化融资模式，健全银企联动合作机制，有序推进沃尔沃V216项目建设。充分发挥汽车产业基地筑巢引凤作用，全力推动金控集团对京西重工实现股权投资控股，进一步完善全市汽车产业链条。规范政府投资引导基金管理，清理整合基金存量结余资金，提高财政资金使用效能。三是积极争取奖补。全面对标省财政支持市县抓投资上项目促发展14条政策，加大资金争取力度，筹集专项资金2300万元，支持企业转型升级、技术改造，军民融合产业发展等，获得省财政奖励资金2200万元。加大研究与试验发展经费投入，争取省级奖励资金1900万元，支持科技创新平台建设、科技人才队伍建设等科技创新工作扎实推进。

——坚持人民至上，民生福祉水平稳步提升。一是教科文事业足额保障。优化教育支出结构，2022年全市一般公共预算教育支出90.54亿元，较上年增长6.97%，全面落实“两个只增不减”要求。投入资金7.1亿元，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升、学前教育健康发展、保障普通高中运转和改善办学条件等重要项目，确保各项教育保障政策落实。筹措资金1.2亿元，支持市第四中学新校区建设。落实资金2.78亿元，支持“两免一补”“三免一助”等教育资助政策落实，惠及10.82万名困难学生。投入资金1.95亿元，支持“三馆一站”免费开放、市广播电视台、日报社正常运转等公共文化事业高质量发展。投入资金6751万元，重点支持市县科技创新、应用技术研究开发和科学普及工作开展，强化科技创新驱动能力。二是医疗卫生事业加快发展。统筹资金15.8亿元，支持疫情防控工作，保障人民生命安全。落实各级资金16.45亿元，继续提高城乡居民医疗保险财政补助标准，保障城乡居民基本医疗需要。筹集各类资金7.51亿元，支持市第一医院重大疫情基地建设、市传染病医院整体搬迁工程、市中医院中医诊疗服务能力提升、北医三院崇礼院区和国家区域医疗中心等公立医院项目加快建设。统筹资金3.27亿元，确保基本公共卫生服务人均补助标准从79元提高到84元，进一步增强公共卫生服务保障能力。三是就业与社会保障水平稳步提升。充分发挥创业担保补贴政策作用，拨付贴息资金842.31万元，为254家市场主体及个人发放创业担保贷款9023.9万元，支持大学生和贫困群体创业就业。加大资金支持就业力度，统筹资金2.72亿元，稳定就业岗位21万个。配合民政部门科学合理调整最低生活保障标准，农村最低生活保障平均标准由每人4644元/年，提高到每人5244元/年。统筹资金15.38亿元，支持困难群众基本生活救助补助政策落实，保障困难群众正常生活。统筹资金9.81亿元，确保离退休人员待遇落实。落实资金5.64亿元，助推退役军人和残疾人事业发展。落实各项人才政策资金3024.46万元，为我市人才引进、培养、激励等提供有力保障。四是民生项目建设持续推进。统筹资金14.06亿元，支持全市普通干线公路新建改建、农村公路及农村客运、新能源公交车补贴等城乡交通基础设施建设。安排资金4211.15万元，落实公交公司运营补贴，不断提高公共交通服务质量与水平。筹集资金7.42亿元，支持老旧小区改造、农村危房改造、保障性安居工程建设等民生项目，优化人民群众居住环境。落实资金1.19亿元，保障安全生产工作有序开展。配合申报优质粮食工程，争取工程建设资金1428万元，推进全市粮食储备管理水平提升。

——坚持守住底线，系统性风险有效防控。一是坚决兜住县区“三保”底线。督促县区严格落实主体责任，全过程加强“三保”预算管理，统筹各类支出安排，确保足额保障。2022年，全市累计支出“三保”经费247亿元，其中人员经费124.1亿元，运转经费8.9亿元，基本民生经费114亿元，“三保”支出保障责任全部落实到位。二是防范化解政府性债务风险。2022年，全市按时缴纳还本付息费用100.21亿元，未发生债务逾期等风险事件。争取再融资债券52.88亿元，有效缓解我市财政偿债压力。明确各县区及市直相关部门隐性债务化解任务，按照既定方案推动措施落实，全市化解政府隐性债务34.95亿元，有效防范隐性债务风险。三是全力加强财政暂付款管控。落实暂付款批办与消化一体负责制，严格控制新增暂付款，区分不同类型暂付款，制定针对性消化措施，综合运用多种方式，消化以前年度暂付款59.04亿元，有效缓解财政资金周转压力。认真审核25个P P P在库项目核心指标变化情况，深入县区实地调研，开展合规性审查和业务指导，有效避免出现隐性债务问题。四是有效提高金融风险防范能力。推进县区财政和优质国企增资入股张家口银行24.8亿元，拓宽张家口银行资本补充渠道，提高核心资本充足率，有力提升金融服务实体经济能力。积极推动政府性融资担保机构纳入省级融资担保基金体系，拓宽同业合作范围，提升增信与抗风险能力。出台加强国有金融企业监管制度办法，建立金融企业经营业绩考核评价体系，切实强化国有金融资本监督管理，引导金融企业健康规范有序高效运行。

——坚持改革突破，财政管理体制不断完善。一是推动预算绩效管理改革。开展财政重点绩效评价和绩效自评抽查工作，抽选2021年10个项目进行重点绩效评价，抽查复核其他项目绩效自评情况，推动实现预算编制绩效结果应用。督导检查19个县区2022年度预算绩效管理情况，对照省对市县考核要求，逐项检查辅导，推动全市预算绩效管理工作提质增效。印发张家口市预算绩效管理对标先进、提质增效工作方案，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，推动预算管理与绩效管理深度融合。二是深化政府采购制度改革。持续完善政府采购支持政策，建立政府采购联络员、全员培训、对口包联、定期督导检查等制度机制，持续优化政府采购营商环境。严把时间关口，专人盯办落实“合同公告时限”“优惠政策写入招标公告”等制度要求，实现政府采购常态化监管。扩大政府采购信息公开范围，发布各类信息公告2231个，按照政策规定实现应公开尽公开，主动接受社会监督。三是优化财政服务管理改革。梳理分析P P P项目绩效管理情况，全国首创编制实施机构绩效指标体系并先期开展实践应用，绩效指标体系经河北省财政厅发文在省内推广应用。加强财政投资评审管理，市本级共完成评审项目204项，评审资金64.28亿元，审减资金5.62亿元，推动财政资金使用效益有效提高。深入分析会计工作新形势，创建“张家口会计发布”服务平台，及时发布、更新会计政策解读信息千余条，增强信息传播的精准性和时效性，为广大会计人员提供优质高效服务。承办省、市人大代表建议和政协提案33件，认真组织完成提案答复、复查和走访等工作流程，按时办复率、同步沟通率、网上公开率和代表委员满意度均达到100%。

二、2023年预算安排情况

2023年市本级财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市经济工作会议、全国、全省财政工作会议精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，立足“河北一翼”定位，聚焦实施十二个重点领域三年行动方案，以发展后奥运经济为重点，以加快建设京张体育文化旅游带为牵引，以建成“首都两区”为支撑，以深度融入京津冀协同发展为主攻方向，坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，防范化解政府债务风险，进一步推进财税体制改革，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长，在中国式现代化新征程上交出高质量发展优异答卷。

（一）2023年全市预算草案

1.一般公共预算。综合全国经济形势以及我市各类收入增减因素，本着积极稳妥的原则，2023年全市一般公共预算收入安排179.69亿元，增长6%。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等506.47亿元，收入总计686.16亿元。

全市一般公共预算支出安排624.23亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出61.93亿元，支出总计686.16亿元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金收入安排261.88亿元，加上上级补助、调入资金126.45亿元，收入总计388.33亿元。支出安排197.09亿元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出191.24亿元，支出总计388.33亿元。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排522万元，安排上年结转收入1559万元，上级提前下达转移支付1692万元，按照以收定支原则，支出安排3773万元。

4.社保基金预算。全市社保基金预算收入安排158.25亿元，加上上年结余收入0.24亿元，收入总计158.49亿元。支出安排145.43亿元，加上年终新增结余13.05亿元，支出总计158.49亿元。预算收支平衡。

以上收支计划安排由市本级代编，待县区预算草案经同级人大批准后，将及时汇总，并报市人大常委会备案。

（二）2023年市本级预算草案

1.一般公共预算

（1）一般公共收入预算

市本级一般公共预算总收入207.99亿元，主要包括：市本级收入预算安排42.48亿元，其中税收收入30.5亿元、非税收入11.98亿元；税收返还收入14.63亿元，省级一般性转移支付98.39亿元，省级专项转移支付1.17亿元，县区上解收入22.61亿元，上年结余14.66亿元，调入资金14.05亿元。

（2）一般公共支出预算

按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算总支出207.99亿元，主要包括：市本级安排支出141.8亿元，其中市本级财力安排支出111.49亿元、上级提前下达一般性转移支付支出29.76亿元、专项转移支付支出0.55亿元；上解省支出2.82亿元，补助市辖区38.83亿元，一般债券还本支出24.54亿元。

2.政府性基金预算

（1）政府性基金收入预算

政府性基金总收入85.65亿元，主要包括：市本级政府性基金收入预算安排45.50亿元，上级提前下达市本级专项转移支付收入40.15亿元。

（2）政府性基金支出预算

按照收支平衡的原则，2023年市本级政府性基金预算总支出85.65亿元，主要包括：市本级支出12.44亿元，对下补助支出19.5亿元，政府专项债券还本支出39.67亿元，调出资金14.04亿元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入2822万元，主要包括：市本级国有资本经营预算收入安排422万元，上年结转收入953万元，上级提前下达1447万元。按照收支平衡的原则，国有资本经营预算总支出2822万元，主要包括：市本级国有资本经营预算支出安排1246万元，下达县区补助资金1449万元，调出资金127万元。

4.社保基金预算

市级社会保险基金预算包括失业保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金共四项社会保险基金预算。2023年，市本级四项社会保险基金收入预算安排90.45亿元，加上以前年度结余0.23亿元，收入总计90.68亿元。当年支出安排83.73亿元，年末新增结余6.95亿元，支出总计90.68亿元。预算收支平衡。

（三）市本级重点支出安排情况

2023年市级预算在优先保障“三保”刚性支出基础上，通过努力超收、积极争取政府债券及政策支持、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量等多种措施，有效保障市委、市政府重大决策部署；落实重点支持乡村振兴、“首都两区”建设及后奥运经济等重大政治任务。重点支出、重大投入项目具体安排情况如下：

1.发展后奥运经济，推进体育文旅融合发展。以京张体育文化旅游带为引领，扎实推进冬奥场馆高效利用，推进体育文旅融合及冰雪经济落地生根，安排财政资金4.05亿元。主要用于补充冬奥会三线一场项目运营缺口、后奥运经济发展专项资金，扎实推进冬奥场馆高效利用，继续发挥冬奥基础设施优势，承办多项冰雪运动赛事。统筹资金1.28亿元用于推进体育文旅融合发展，用于文化广电和旅游项目、各类文化场馆运营及京张体育文化旅游带国铁12306线上平台合作等项目。

2.支持项目发展，加快构建现代产业体系。安排财政招商引资资金0.2亿元，深入实施“招商引资突破年”活动，全市形成大招商，招大商浓厚氛围；安排项目前期费、政府产业引导基金、知识产权质押融资风险补偿等资金0.5亿元，推动项目建设。安排国企注资、中小企业发展、债务风险补偿资金池等项目资金3.5亿元。统筹资金0.3亿元推进汽车园区、高创园及京西产业园发展，强化园区承载功能。

3.强化科技创新引领，助推“首都两区”建设。统筹资金0.92亿元，主要用于应用技术与开发、市级科技研发、科技创新平台建设发展、科技人才队伍建设、科技成果转移转化等事项。统筹资金2.36亿元，支持推进退耕还草项目、大气污染防治、乡镇空气自动站运维、林业草原生态保护恢复、土壤污染防治、秸秆禁烧视频监控及人工影响天气项目等，不断提高生态环境质量。

4.巩固拓展脱贫成果，全面促进城乡融合。安排专项资金3.54亿元，主要用于推进乡村振兴、村级基层组织运转、驻村帮扶工作、农业保险保费补贴、农田建设等项目，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹资金3.1亿元用于城市维护养护、人防工程及建筑垃圾处理等项目，持续加大城市基础设施建设保障力度。统筹市级财力1.8亿元，加大新建、改建保障性住房支出力度，深入实施城市更新，全面提升城乡居民住房条件。

5.大力提升人民生活品质，持续加大民生保障和改善。安排资金0.7亿元，继续推进常态化疫情防控，推进社区及网格化管理建设，加大对公立医院相关疫情防控补助。统筹省市资金0.66亿元，推进退役军人、农民工等重点群体的就业创业工作，加大受疫情影响的群体和企业的帮扶力度。统筹医疗、养老等省市社保资金6.2亿元，强化社会保障和医疗保障，推进实施示范性日间照料机构等养老服务项目建设，落实公共卫生医疗保障政策，健全低保优抚等政策兜底保障机制，统筹省市资金7.6亿元，重点用于义务教育阶段特困救助。安排0.27亿元，推进精准助残、孕前筛查等民生实事项目。

（四）2023年经济开发区、察北管理区、塞北管理区预算草案

为落实《河北省预算审查监督条例》的相关规定，现将经济开发区、察北管理区及塞北管理区2023年预算草案一并提交市人民代表大会审查。

1．经济开发区预算草案

（1）一般公共预算：一般公共预算总收入安排272679万元。其中：区本级收入预算安排74640万元，税收返还收入3818万元，上级转移支付收入15083万元，调入资金164263万元，上年结转资金14875万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出272679万元，其中：区本级支出263641万元，上解支出8836万元，地方政府一般债务还本支出202万元。

（2）政府性基金预算：政府性基金总收入安排175903万元。其中：区本级政府性基金收入预算7000万元，使用上年结余44493万元，上级补助收入（土地出让成本返还）124410万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出175903万元，其中：区本级支出175543万元，地方政府专项债务还本支出360万元。

（3）社会保险基金预算：包括机关事业单位养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排12105万元，加上以前年度结余30495万元，收入总计42600万元。当年支出安排9942万元，年终结余32658万元，支出总计42600万元，收支实现平衡。

2.察北管理区预算草案

（1）一般公共预算：一般公共预算总收入安排65543万元。其中：区本级收入预算安排19500万元，税收返还收入274万元，上级转移支付收入12356万元，调入资金18000万元，调入预算稳定调节基金3000万元，上年结转12413万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出65543万元，其中：区本级安排支出65141万元，上解支出402万元。

（2）政府性基金预算：政府性基金总收入23017万元，其中：区级政府性基金收入预算20654万元，上级提前下达专项转移支付收入35万元，上年结余资金2328万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金总支出23017万元，主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、土地出让金计提的相关费用支出及调出资金。

（3）社保基金预算：包括机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排3332万元，加上上年度结余3174万元，收入总计6506万元。当年支出安排2669万元，年终结余3837万元，支出总计6506万元。预算收支平衡。

3.塞北管理区预算草案

（1）一般公共预算：一般公共预算总收入安排39041万元。其中：区级一般公共预算收入安排19118万元，上级转移支付收入12195万元，上年结转安排5028万元,债务转贷收入2700万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出39041万元，其中：区级支出35873万元，上解支出328万元，地方政府一般债务还本支出2840万元。

（2）政府性基金预算：政府性基金总收入安排420万元。其中：区级政府性基金预算收入安排400万元，上级转移支付收入10万元，上年结转10万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出420万元,其中：区级支出420万元。

（3）社保基金预算：包括机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排1238万元，加上以前年度结余3688万元，收入总计4926万元。当年支出安排1064万元，年终结余3862万元。

三、2023年预算执行重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全市财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省委十届三次全会和市委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实中央经济工作会议“五个更好统筹”要求，积极应对形势变化，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，切实做到积极的财政政策加力提效，推动财政事业高质量发展，努力完成全市经济社会发展目标任务。重点做好以下七方面工作。

（一）强化财政收支管理，持续提升资金使用效益。加大与税务部门协调联动，提前预判经济发展和收入形势，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，坚定不移堵塞税收漏洞，确保财政收入应收尽收、均衡入库。强化预算约束和绩效管理，合理确定财政保障标准，区分项目轻重缓急，精准编制项目预算，进一步提升资金使用效益。牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，取消低效无效支出，做到勤俭办一切事业。加大高质量财源培植力度，进一步细化落实各项助企纾困和稳经济政策，跟踪财政政策实施效果，最大限度释放政策红利。

（二）统筹协调财政资源，持续增强要事保障能力。充分把握省加快推进后奥运经济发展机遇，积极协助有关部门争取上级专项资金和政府债券支持，助力我市后奥运经济发展。充分发挥财政资金杠杆撬动作用，组建后奥运经济重点产业发展引导基金、装备制造业产业发展基金，吸引优质社会资本投入京张体育文化旅游带项目建设、冰雪产业和体育文旅产业发展，为全市后奥运经济提供支持和保障。积极争取上级专项资金，重点支持自然资源、生态环境、林业和草原等方面建设，推动国家级河北氢燃料示范城市群工作，落实农村地区双代后续运行补贴政策，有效提升全市“首都两区”建设效能。全力争取上级各类涉农资金，积极推动涉农试点申报，强化本级投入保障，逐步提升土地出让收益用于农业农村比例，支持我市全面推进乡村振兴。

（三）优化财政支持方式，持续激发经济发展动能。认真研究并紧盯财政部、省财政厅发行政府债券支持的新行业、新产业、新领域，会同相关部门积极谋划储备一批扩内需、促消费、补短板、优结构等方面的重大项目，继续保持以保“三保”促发展为重点方向的财政支出强度。健全完善债券资金使用管理机制，加大债券项目申报、发行和推进力度，尽早形成更多实物工作量，增强投资发展后劲。引导政府性融资担保机构积极争取纳入省级融资担保基金体系，拓宽担保业务模式，降低风险分担比例，为中小微企业良性发展提供支持。加强政府投资引导基金管理，吸引更多社会资本参与补短板项目建设，形成政府引导和全社会投入相互促进的良好循环。

（四）突出保障改善民生，持续增强人民群众福祉。全力支持防疫资金需求，有效保障人民群众生命安全。积极推进医疗保险制度改革、公立医院综合改革、基本公共卫生财政补助标准提高等工作，促进卫生事业健康可持续发展。合理提高城乡居民医疗保险财政补助标准，将人均财政补助标准从610元提高到640元。进一步加大教育、科技投入保障力度，深入推进科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略落实。积极筹措就业补助资金，完善促进创业带动就业的保障制度，支持各项创业就业政策落地。积极争取职业技能提升行动专项资金，保障终身职业技能培训制度落地落实。充分发挥失业保险金效能，健全完善重点群体就业支持体系。稳步提高城乡低保保障标准，做好贫困人口参保资助工作，提升困难群众生活保障水平。支持养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断提升老年人福利保障水平。

（五）牢固树立底线思维，持续防范化解财政风险。完善基层“三保”风险管控机制，健全动态监测及风险预警系统，加强动态监控，强化应急处置，切实做好基层“三保”工作。积极做好再融资债券的测算和争取，通过再融资政策有效缓解债券资金还本压力。常态化开展国有金融企业风险排查，持续健全内部控制体系和风险预警、应对、管控机制，确保金融风险有效防控。优化国有金融企业股权结构，健全现代公司治理机制，争取政府专项债补充中小银行资本金、省级融资担保机构降费奖补资金，提升国有金融企业风险抵御能力。加强资金管理，严格财政资金审批程序，坚决遏制新增财政暂付款，强化督导调度，按照“谁批准、谁负责，谁借入、谁还款”的原则，协调相关部门配合清理暂付款，逐项逐笔制定消化方案和化解措施，全力消化存量暂付款。

（六）着力完善体制机制，持续提升财政治理效能。持续推进市县财政体制改革，提高财政保障能力。完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，严格预算执行管理，加强预算项目全生命周期管理，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。深入开展预算绩效管理提质增效活动，充分发挥专业力量的“智囊”作用，择优选取专家纳入财政服务管理范畴，同时扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。完善基本支出和项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度。持续加大政府采购监管力度，建立政府采购第三方监督平台，优化财政监管与采购人自我监督相结合机制，强化采购全流程管控制度建设，有效保障中小微企业合法权益。紧密结合国家扩大内需战略规划目标，积极探索完善绿色采购制度，加大政府对低碳产品采购力度。

（七）强化财政纪律约束，持续优化财会监督体系。推动财政监督与预算管理有机融合，加强财政监督与绩效评价、政府采购和国库集中支付的协同配合，形成“信息共享、动态监督、协力合作”的大监督格局。严肃财经纪律，坚决防止收取过头税费，加大“三乱”检查督导力度，巩固治理成效。深化财政领域“放管服”改革，健全完善以日常检查为基础、行政执法为手段、信用监管为核心的新型行业监管模式，有效规范会计服务行业市场秩序。全面掌握资产使用状况，挖掘现有资产潜在功能，延长使用周期，切实做到物尽其用。加大存量资产盘活力度，推进行政事业单位国有资产分类盘活，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提高资产使用效率。针对全市资产管理领域存在的短板，强化分析研究，出台务实制度措施，全面加强资产管理。

各位代表，2023年财政工作任务艰难繁重，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。全市各级财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，认真落实人大会议的决议和要求，解放思想、真抓实干，切实做好各项财政工作，努力在实现好中国式现代化张家口场景的道路上扛起历史使命、展现财政担当！